衡水老白干酒业股份有限公司2013年年度报告摘要
2017-09-28 08:55
来源:未知
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  在建工程:主要原因为本期开发区办公楼、机械化制酒车间等工程投入增加所致。

  为了实现上述计划,公司将以品牌建设为核心,大力实施品牌发展战略,加大衡水老白干酒的企业宣传力度,紧紧抓住做名、做强、做大衡水老白干酒为第一要务,精心打造衡水老白干酒的品牌形象,强化品牌运作,立足于中国北方市场,面向全国布局,抓住营销与研发两个关键环节,不断研发中高档产品,优化产品质量,提高产品内涵,搞好营销队伍的建设,以市场营销为突破口,利用公司的品牌和网络优势,进一步拓展市场,提高产品的市场占有率。

  2013年公司主营业务收入主要来自于白酒,白酒营业收入占主营业总收入的95.80%。

  2013年12月13日,本公司全资子公司衡水老白干营销有限公司与潘雁群、东共同出资设立白小乐酒类销售有限公司,注册资本500万元,主要从事白酒销售业务。衡水老白干营销有限公司出资240万元,占注册资金的48%。

  2013年6月26日召开的衡水老白干酒业股份有限公司2012年年度股东大会审议通过了《2012年度公司利润分配方案》。以公司2012年末总股本14000万股为基数,每股分配现金红利0.50元(含税),共计派发股利7000万元。该事项已于2013年8月2日实施完毕。

  公司从事种猪繁育和商品猪规模生产,若发生大面积动物疫情,将使公司面临巨大经营风险。一方面,如不能有效解决疫病防治问题,本公司种猪和商品猪可能发生大规模疫病,导致生猪大量死亡,将给公司带来巨大损失。另一方面,若某个区域发生相关疫病,将会导致全体消费者的心理恐慌,降低相关畜产品的总需求量,也会影响本公司的产品销售,给公司带来经营损失。

  3.公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

  1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  4.公司董事会未提出现金利润分配预案的,应在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,董事应对此发表意见。

  2013年11月27日,本公司全资子公司衡水老白干营销有限公司与田凤英共同出资设立天津柔顺衡水老白干酒水销售有限公司,注册资本500万元,主要从事白酒销售业务。衡水老白干营销有限公司出资200万元,占注册资金的40%。截止2013年12月31日,该公司总资产5,000,000元,净资产5,000,000元,2013年尚未开展销售业务。

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  9.公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本公司章程不按持股比例分配的除外。

  2013年公司重点发展衡水老白干酒业务的发展战略,加大产品调整结构力度,质量经营,品牌经营,不断提升衡水老白干酒的品牌竞争力,逐步提升公司中高档白酒的市场占有率。2013年度公司计划实现营业收入20亿元,实际实现营业收入18.03亿元,完成计划的90.15%;预计营业总成本18.5亿元,实际发生营业总成本17.02亿元,完成计划的92 %。主要是受宏观政策和白酒行业深度调整的影响,公司白酒高档产品的销量下滑所致。

  2014年受国家宏观形势影响,白酒行业进入持续、深入的调整期,给公司生产经营带来很大影响,进而影响公司盈利的稳定性,销售收入与利润下滑的风险进一步加大。

  6.公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司公积金。公司公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。

  公司将通过加强企业管理,降低成本,挖潜增效,充分发挥自有品牌优势及网络优势,采取灵活的销售策略和良好的售前、售中、售后服务,最大限度的降低行业的周期波动带来的不利影响。

  应付账款:主要原因为应付阜新淞航粮油贸易有限责任公司、乾安县粮食购销有限公司等原材料款增加所致。

  为了降低假冒酒对本公司和广大消费者的危害,公司采取多项措施打击假冒酒。一方面,公司积极配合国家和地方相关部门加大打击假冒白酒力度,严厉打击假冒酒的生产和贩卖行为;另一方面,公司努力提高产品防伪技术,通过多渠道宣传,提高消费者的假冒酒鉴别能力。

  报告期内,前五名供应商采购金额合计 202,632,395.70 元,占年度采购总额比重24% 。

  公司将加大新产品的开发力度,提高产品的技术含量和附加值;根据市场需求调整产品结构,增强市场竞争力,稳步提高市场占有份额,强化公司在本行业中的龙头地位。同时采取积极的营销策略,最大限度地开发新的市场和客户消费群体,保持公司业务持续稳定地发展。

  创新、个性化已成为白酒营销的一个潮流。为吸引及满足更多的消费者,我国白酒品牌的品类创新、产品个性化已愈演愈烈,形成了各具风格的白酒品牌,以新的品味满足开发新的市场需求已成为发展趋势,白酒消费逐步趋于内涵化、品位化及多元化。

  5.存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以其占用的资金。

  目前,白酒市场存在假冒产品的现象,给广大消费者带来较大危害。如果市场出现假冒本公司产品的劣质白酒,将给本公司的产品形象带来一定负面影响,冲击公司产品市场,从而影响公司的经营业绩。

  上述公司前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间,衡水老白干酿酒(集团)有限公司是本公司第一大股东,衡水京安集团有限公司是本公司发起人股东,除此之外,中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、中国银行股份有限公司-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金、中国农业银行-富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金同属于国海富兰克林基金管理有限公司;其他股东之间公司未知其关联关系,也未知其是否存在一致行动人的情况。

  (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

  公司的发展战略是:以科技奠基础、以市场为导向,重点发展衡水老白干酒业务,加大产品调整结构力度,质量经营,品牌经营,不断提升衡水老白干酒的品牌竞争力,逐步提升公司中高档白酒的市场占有率。强化市场建设和产品销售,不断提升公司的经营效益。

  根据公司的生产经营计划,2014年度公司拟申请不超过4亿元额度的银行贷款用于公司日常营运资金,贷款方式采用与互保单位互保贷款和公司资产抵押贷款两种方式,以促进公司的快速发展和经济效益的提高。

  10.股东大会违反前款,在公司弥补亏损和提取公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反分配的利润退还公司。

  应付职工薪酬:主要原因为公司工会经费和职工教育经费期末余额较长期增长所致。

  7.公司的公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款提取公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。

  目前,公司各类产品的销售范围主要集中在华北地区。由于企业所处地域的经济发展水平、交通运输条件的差异及消费习惯偏好的不同,各自形成了较为固定的市场区域和长期的客户消费群,导致本公司面临市场分割的风险。此外,地方和行业管制形成的市场分割也可能给企业跨地区开拓业务增加难度,对本公司的业务拓展造成不利影响。

  随着公司技术水平、产品开发、产品质量、生产规模、经济实力的全面增强和提高,公司白酒的行业地位更加,公司与客户建立的长期合作关系更加巩固,市场占有率逐步提高。公司是国内白酒生产企业和老白干香型中生产规模最大的企业,衡水老白干酒作为老白干香型酒的代表,拥有衡水牌、十八酒坊两个驰名商标,被商务部认定为第一批中华老字号,被国家文化部列为国家级非物质文化遗产。

  (三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

  报告期内,公司的利润构成或利润来源没有发生重大变动,公司利润来源仍主要为酒类业务。

  公司生猪养殖业具有一定的行业周期性,这种周期性主要受生猪生产供求关系的影响,这种行业的周期性价格波动对公司的生产经营造成了很大的冲击。

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  2013年,面对白酒激烈的市场竞争,公司遵循解放思想、更新观念、转变作风、注重质量提品牌、创新转机制、内抓管理增效益、外拓市场求发展的总体思;以经济效益为中心,以市场为导向,以质量为后盾,向市场、向管理要效益的经营,在国内经济增长趋缓、白酒市场疲软乏力的情况下,对内不断完善公司的结构,加快现代企业制度建设,深化企业内部,加强企业管理,不断调整产品结构,优化产品质量,提高产品内涵,夯实公司基础,企业的综合实力大大增强;对外紧紧抓住做名、做强、做大衡水老白干酒为第一要务,以品牌建设为核心,大力实施品牌发展战略,加大衡水老白干酒的品牌宣传力度,精心打造衡水老白干酒的品牌形象,强化品牌运作,大大提高了衡水老白干酒的知名度和美誉度。以管理创新、机制创新、技术创新和营销创新着力推进企业持续、快速发展。全年共实现主营业务收入1,802,703,972.76元,比2012年增长8.19%;营业利润100,940,513.13元,比2012年下降31.69%;净利润65,559,675.89元,比2012年下降41.59%。

  本年营业收入比上年增长8.19%,主要原因是公司针对白酒行业激烈的市场竞争,积极调整产品结构与产品定位,转换营销,创新营销策略,加强市场网络建设,精耕细作,销售渠道向纵深发展,白酒销量提升所致。

  2013年1-12月全国白酒累计总产量12,262,037千升,同比增长7.05%。2013年白酒行业产量增速较去年同期下降11.5个百分点,较2012年明显放缓(数据来源:中国产业研究报告网数据中心)。2014年白酒行业受宏观经济形势及白酒行业结构调整等多种因素的影响,行业增速预计会下降,特别是中高端白酒的销售增长将受到较大的冲击,产品毛利率有可能会出现下滑。各白酒生产企业都在品牌、渠道两方面进行强化,通过营销、机制和资本运作等方式,增加自身实力。

  1.兼顾公司发展的合理资金需求、实现公司价值提升的同时,实施积极、连续和稳定的利润分配政策,给予投资者合理的投资回报。

  公司在疫病防治方面处于同行业先进水平,采取了严密的疫病防治措施,严格执行卫生标准和操作规程,最大限度降低了发生疫情的可能性。公司还将进一步加强疫病防治研究,引进先进的疫病防治技术,及早做好疫病防治工作。公司将严把卫生检疫关,确保产品质量,塑造放心品牌,获取消费者信任。

  报告期内,公司的主营业务销售主要在华北市场,2013年公司在华北地区的销售收入比2012年增长20.29%。

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  公司前五名客户的营业收入总额为165,995,804.79元,占公司全部营业收入的比例为9.21%。

  2013年12月13日,本公司全资子公司衡水老白干营销有限公司与潘雁群、东共同出资设立白小乐酒类销售有限公司,注册资本500万元,主要从事白酒销售业务。衡水老白干营销有限公司出资240万元,占注册资金的48%。截止2013年12月31日,该公司总资产5,000,000元,净资产5,000,000元,2013年尚未开展销售业务。

  其他应付款:主要原因为应付衡水老白干酿酒(集团)有限公司借款增加所致。

  2013年11月27日,本公司全资子公司衡水老白干营销有限公司与田凤英共同出资设立天津柔顺衡水老白干酒水销售有限公司,注册资本500万元,主要从事白酒销售业务。衡水老白干营销有限公司出资200万元,占注册资金的40%。

  8.公司从税后利润中提取公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。

  公司将不断加快品牌建设的步伐,提高产品的内涵和知名度,通过科学、健康的饮酒,引导消费者消费,不断提升衡水老白干酒在消费者心目中的消费品位和忠诚度,促进衡水老白干酒业务的稳定、快速的发展。

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  面对宏观形势和行业调整的压力,我们将抓住行业调整的机遇期,深化企业,不断提升经营管理水平,以市场营销为龙头,调结构、控风险,降成本、增效益,不断提高企业的经济效益。

  根据公司的发展战略以及今年的行业形势,公司计划2014年度实现主营业务收入18.1亿元,营业总成本控制在16.9亿元以内。

  根据公司科技发展战略和年度规划,本年度围绕食品安全、基础研究、生产工艺、产品开发等多个方面开展工作,并努力使研发不断应用于公司生产经营中,达到以创新促发展的目的。

  业外资本不断涌入白酒行业,行业竞争不断升级,白酒产业整合与并购将加速趋势企业间的竞争,越来越多的中小微型白酒企业,将会被大的集团和企业兼并,中国白酒产业的集中度将越来越高。

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